甘肃铁投集团落地全省首笔银行间市场债务融资工具转售业务

　　2024年3月，中国银行间市场交易商协会发布《关于试点债务融资工具回售转售业务有关事项的通知》，为满足企业管理负债、降本增效、提振信心、债务重组等多元化需求，启动非金融企业债务融资工具回售转售试点。2024年12月，甘肃铁投集团发行的23甘肃铁投MTN001触发发行人利率调整权及投资人回售选择权，2024年12月6日，甘肃铁投集团发布中期票据行权公告，在与中信证券、国泰君安、银河证券等主流转售机构充分沟通后，确定转售规模为2.1亿元，2025年1月2日转售资金顺利到账，1月7日完成转售债券过户，顺利完成转售流程。

　　甘肃铁投集团2023年度第一期中期票据成为甘肃省首单银行间市场回售转售债券，为后续省内发债主体债券回售转售业务积累了经验，也带来了显著的示范效应。本次回售转售业务操作，不仅维持了甘肃铁投集团20亿元债券的存续规模，还有效降低了票面利率，节约债券成本51BP，年节约付息资金1020万元，同时通过溢价转售操作，为企业带来34.9万元的投资收益。

　　近年来，甘肃铁投集团不断创新融资模式，保障甘肃省铁路项目建设，先后成功发行甘肃省首单用于国家重大战略项目的权益出资型票据、西北地区首单乡村振兴债权融资计划、全国铁路行业和甘肃省首单绿色+乡村振兴债权融资计划、创甘肃市场近两年单笔债券发行金额最大、同品种利率最低的中期票据等创新产品，并为铁路项目引来保险活水资金。本次债券转售业务的成功落地，也将成为深化银企合作、服务甘肃经济社会高质量发展的又一举措。